券商称市场有维稳反弹窗口 紧盯建军节前后的赚钱机会

投资者报 高方方 2017-07-10 16:15:00  收藏

对于三季度的市场走势,多数券商持谨慎乐观的态度,A股仍是存量博弈的震荡市,结构性机会,平衡木上的舞蹈,“十九大”前市场有维稳反弹窗口

  上周市场真是热闹,在大家热议着贾跃亭被冻结了12亿元资产时,李彦宏就乘坐无人驾驶汽车行驶在北京五环抢占了各种APP头条。A股市场维持着震荡格局,有机构分析表示,短期或将维持震荡的格局,所以操作上关注上方3220点的压力,逢低参与反弹行情,关注板块依然为二三线绩优蓝筹股及优质成长股。
  对于三季度的市场走势,多数券商持谨慎乐观的态度,A股仍是存量博弈的震荡市,结构性机会,平衡木上的舞蹈,近期市场有维稳反弹窗口。
  中航证券也表示,近期市场逐步走高,赚钱效应较有所增强,投资者信心有所恢复,风险偏好同步回升,市场已出现多只三连板、两连板的股票,大多集中在题材股群体,这是积极的信号。由于新股大量发行,市场规模不断增大,市场维持慢牛行情的概率较高。波段行情慢牛格局定位,存量资金博弈,交易重心已从白马股转移到题材股,方向正确才能事半功倍,低位、低估值、业绩大增次新股是目前的重点,可持续跟踪。
  兴业证券提示投资者,三季度要提防欧美股市波动、特朗普减税、中国经济下行等对海外投资者风险偏好的影响。当风险释放时,可勇敢买入性价比高的核心资产。
  对于投资机会,国泰君安证券表示,当前至“建军节”前后,迎来一波不错的配置与做多机会。周期龙头价值重估、把握景气提速行业、龙头白马扩散和市场状态的切换成为最重要的投资思路。
  华泰证券分析师戴康分析认为,A股将震荡上行,推荐两条主线布局全面屏爆发投资机会:1)面板和切割工艺升级:关注深天马A(面板)和大族激光 (激光设备).2)零部件升级:关注欧菲光 (触控屏),汇顶科技 (指纹识别),信维通信 (天线),歌尔股份 (声学部件)均将受益全面屏技术带来的行业革新。

  券商看盘
  兴业证券:
  A股有维稳反弹窗口 
  寻找性价比高的核心资产

  兴业证券策略分析师张忆东分析认为,A股“十九大前”有维稳反弹窗口,难操作,核心资产风格将扩散,寻找性价比高的核心资产。
  A股仍是存量博弈的震荡市,结构性机会,平衡木上的舞蹈。投资策略秉承价值投资,踩着风险的鼓点,与核心资产共舞。投资方向:价值投资,寻找性价比高的核心资产。1.消费升级。14亿人富裕起来对健康快乐、休闲娱乐、保障、金融、信息科技的需求;2.制造业升级,“中国制造”开始有技术和品牌优势,全球竞争力提升。
  对于港股投资,兴业证券表示,港股处于牛市初期,增量市场。我们去年年初看多至今,港股行情已大幅上涨,但仍只是“底部的顶部”。看过去30年经济周期和股市牛熊周期,港股仍处于历史估值底部,经济转型、制度创新将推升估值。港股三季度牛市的颠簸增多,但有惊无险,核心资产洗洗更健康。三季度要提防欧美股市波动、特朗普减税、中国经济下行等对海外投资者风险偏好的影响。当风险释放时,可勇敢买入性价比高的核心资产。

  国泰君安证券:
  市场走向重要分水岭 
  建军节前的大机会

  市场走向重要分水岭,如何把握龙马扩散与切换下的中盘蓝筹崛起?国泰君安证券表示,周期龙头价值重估、把握景气提速行业、龙头白马扩散和市场状态的切换成为最重要的投资思路。
  龙马行情的切换与扩散,表现为1.龙马的扩散:行业内部的一线蓝筹向二线蓝筹扩散,2.市场状态的切换:市场从风险偏好极低,转向中低,少数抱团行业向更多具有业绩确定性的行业切换(并非大票向小票的风格切换,创业板仅强调交易性机会),当前市场特征正是这一判断的顺畅演绎。
  近期,市场的演化正在加速,站在当下,我们认为流动性边际改善有望阶段性延续。当前至“建军节”前后,迎来一波不错的配置与做多机会。周期龙头价值重估、把握景气提速行业、龙头白马扩散和市场状态的切换成为最重要的投资思路。

  海通证券:
  出口改善背景下 
  电子及家电等行业最受益

  海通证券姜超表示,全球经济回暖,贸易明显改善。全球经济2016年上半年筑底,下半年大幅反弹。受益外需复苏,中国出口回升。总量改善,快慢有别。受益于海外需求的复苏,中国的出口也开始回暖,逐步走出了贸易最低迷的阶段,今年5月,出口同比增速反弹至8.7%。一般贸易和加工贸易的累计增速在今年均由负转正,今年前5个月,加工贸易增速7.3%,改善略高于一般贸易,累计增速为近四年新高。欧美复苏,外需回暖。
  出口改善,谁最受益?一个行业从贸易回暖中受益的程度,不仅取决于该行业出口增速的提高幅度,还取决于该行业收入对出口的依赖程度。计算机、通信和其他电子设备行业对出口的依赖程度最高,出口收入占主营业务收入的比重高达53%,而考察出口增速的回升情况,从出口改善中受益较大的行业包括:计算机、通信和其他电子设备制造业;金属制品、机械和设备修理业;仪器仪表制造;金属制品业;通用设备制造业;电气机械及器材制造业等。因此综合来看出口产品,家电、计算机、手机和电话机、灯具和照明装置、集装箱制造、塑料制品等从出口改善中受益最大。另一方面,除了从出口产品的角度,还可以从不同行业的海外业务收入来衡量企业在海外经济复苏中的受益情况。2016年电子行业的海外收入比重高达39.7%,在全部行业中最高。其次是家电行业,上市公司的海外收入的比重为26.5%,此外,纺织服装和计算机行业的海外收入占比也在20%左右。这意味着海外经济复苏的背景下,电子、家电等行业的受益的程度最深。■

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