*ST华泽“穷到没朋友” 踩雷基金公司集体下调估值

《投资者报》 记者 闫军    2018-02-26 07:48:00  收藏

连续三年巨亏,大股东掏空资产,“最穷上市公司”*ST华泽被基金公司一再下调估值,0.55元的价格与停牌时12.5元/股相差甚远

  
  账上只有178元!这让公募基金不嫌弃都难。
  
  近日,招商基金、银华基金继续下调了*ST华泽的估值,两家公司分别从6.26元下调至1.36元、1元。价格越调越低,这也就意味着,越来越多的机构对其复牌前景不被看好。
  
  在机构下调估值公告发出之前,*ST华泽已然成为“网红”,因关联交易被大股东当“提款机”掏空,这家拥有522位员工的公司账面上仅有178元现金,被戏称为“市场最穷上市公司”。随着利空消息的发酵,公募基金开始不断调低其估值。根据Wind数据不完全统计,当前市场中至少有16家基金公司的19只基金持有*ST华泽,已有7家公司下调了该股的估值,最低调至0.55元,相比停牌时股价12.5元,已削减96%。
  

  “从监管层对*ST华泽相关负责人的处罚程度来看,基金公司要做好其会被退市的准备。”一位业内人士向《投资者报》记者表示。


  
  7家公司调低估值
  
  2月7日,银华基金发布公告称,“公司决定自2018年2月6日起,对本公司旗下银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金持有的停牌股票*ST华泽按照1元价格进行估值。”
  
  这距离银华基金将*ST华泽估值下调至6.62元/股仅仅间隔4天,无独有偶,此前同样下调至6.62元的招商基金于2月6日发布了继续下调的公告。招商基金称,“自2月5日起,对旗下证券投资基金持有的该只股票进行重新估值,估值价格调整为1.36元。”
  
  事实上,从今年1月以来至今,已有银华基金、华商基金、华富基金、招商基金、大成基金、鹏华基金、中信保诚基金7家基金公司相继调低了*ST华泽的估值。其中,最先给出估值调整的是华商基金,其在今年1月5日率先将*ST华泽的估值下调至6.25元/股,到2月1日,华商基金继续将其估值下调至0.55元。而鹏华基金则一步到位,直接给出了0.55元的估值。
  
  值得注意的是,除了上述7家公募基金产品中持有*ST华泽,根据Wind去年基金持股的情况来看,至少还有南方基金、天弘基金、嘉实基金、国投瑞银基金、民生加银基金、诺安基金、融通基金、农银汇理基金以及诺德基金9家公司旗下有产品持有该股。
  
  “同业下调估值会引发效仿,未来这些基金公司下调*ST华泽的估值也是大概率事件。”华南一位基金从业人士向《投资者报》记者表示。
  
  估值差异悬殊
  
  《投资者报》记者向多家公募基金求证得知,虽然有多家公司旗下产品持有*ST华泽,但整体来说,持仓并不算高,而且绝大多数为指数型基金。
  
  “我们公司成立这只基金是行业指数型产品,并非选股能力的原因,而且持有比例很低,对基金整体净值影响较小。”一位基金公司相关负责人表示。此外,招商基金在其公告中也表示“因复制指数而被动持有该股票”。
  
  虽然多家公司密集下调了*ST华泽的估值,但每家公司给出的估值却大不相同,目前有华商基金、鹏华基金给出0.55元/股,较其停牌价格,12.5元/股的价格缩水超过96%;华富基金、大成基金、银华基金将其估值定为1元;招商基金下调为1.36元;中信保诚目前给出的估值最高,为6.11元/股。
  
  对于给出不同估值的原因,一家给出较低估值的相关负责人向《投资者报》记者表示,现在对*ST华泽估值不能按照行业指数衡量,公司对其去年年报净资产打五折得出数据,这样也是出于对投资者的保护,防止大额赎回挤兑,防止场内交易套利行为。而一家给出相对较高估值的公司方面则表示,未来不排除有继续调低其估值的可能。
  
  做好退市准备
  
  根据*ST华泽公告,公司于2016年3月1日起停牌,长达近两年停牌时间中,公司一步步被掏空。今年年初,有媒体报道称,*ST华泽的官网被发现无法打开,公司给出的回复“网址因欠费暂停。”网站维护都已经无资金支付的*ST华泽,紧接着被发现账上已经只剩下178元,因而被打上“最穷上市公司”的标签。
  
  回顾这家公司停牌期间的公告,重组失败、多次违法会计准则、深交所关注函接到手软负面缠身。直到今年2月,证监会对其进行了严厉处罚。公司公告显示,对董事长王应虎采取10年证券市场禁入措施;责令*ST华泽整改并罚款60万元,对包括公司时任董事长王涛、王应虎等在内的17名高管处以3万到90万元不等的罚款。
  
  对于将*ST华泽拖入泥潭的原因,公司也进行了公告。1月6日,公司被关联方违规占用资金近15亿元,这家关联公司名为陕西星王企业集团有限公司,其实际控制人是王辉和王涛。证监会处罚书显示,王辉时任华泽钴镍董事,而王涛时任华泽钴镍董事长。
  
  此前有媒体报道称,去年7月,证监会对*ST华泽违规信披调查初步结论认为,公司涉及多项信息披露违法行为,涉案金额巨大,情节严重,严重侵害了投资者的合法权益,证监会依法拟对公司及相关人员做出行政处罚、市场禁入的措施。
  
  有业内人士向《投资者报》记者表示,大股东掏空上司公司资产性质恶劣,这也难怪基金公司对其看空。给出这么低的估值就是提前释放风险,做好最坏的准备,即使公司被退市,也能减少对基金净值的影响。不过多数基金公司在公告中表示,“待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。”■
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